并无大碍，再次“推倒重建”！ 世界今头条
周末热点聚焦：1 公募基金Q1持仓数据出炉，科技板块刚开始超配点评：当前基金一季报披露接近完成，公募基金
2023-04-23并无大碍，再次“推倒重建”！ 世界今头条
(资料图片仅供参考)
周末热点聚焦：1.公募基金Q1持仓数据出炉，科技板块刚开始超配点评：当前基金一季报披露接近完成，公募基金继续超配科创板，且超配比例由0.72%扩大至1.56%。目前科技板块绝对仓位已明显上升（相当于13Q4-14Q3水平），但超配比例仍低，相对沪深300行业占比，23Q1基金超配科技板块的比例升至4.1个百分点、仅处于13年来10%仓位。行业配置层面，科技板块刚开始超配。借鉴历史，公募基金的大调仓往往持续4个季度。2023Q1，公募主要加仓数字经济板块的中游（工业软件、人工智能、云计算等）、而上游（半导体设计、半导体制造等）仓位回落较多。2.八部门：加快IPv6基础设施演进发展点评：工业和信息化部等八部门发布关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见，其中提到，加快网络基础设施升级演进。基础电信企业面向行业数字化转型需求，加快骨干网、城域网、5G网络升级改造，基于分段路由、网络切片、随流检测、应用感知网络、服务功能链（SFC）等技术。推进新型数据中心建设。通过IPv6技术演进升级，促进数据中心、云计算和网络协同发展，不断提升数据中心间网络传输质量和服务体验。IPv6相关标的：浪潮信息、中兴通讯、星网锐捷等。3.跨境电商5年高增！商务部：准备扎实推进跨境电商综合试验区建设点评：疫情这三年，国际市场发生了很多新变化。其中一个重要变化，就是通过跨境电商平台，足不出户就可以买遍全球。目前，世界各国都在大力发展跨境电商，根据世贸组织的报告，到2026年之前，全球B2C跨境电商将保持27%的增速。最近几年，我们国家的跨境电商保持了快速发展势头，5年增长了将近10倍。今年一季度，仍继续保持高速增长势头。商务部表示准备扎实推进跨境电商综合试验区建设开展品牌培训等工作。同时，AI也赋能电商，AI+电商主要已开始应用于人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等方面。相关公司：吉宏股份、焦点科技、华凯易佰、值得买等。4.2023五一档新片预售总票房（含点映）突破9000万点评：据灯塔专业版数据显示，截至4月23日12时43分，2023五一档新片预售总票房（含点映）突破9000万。在灯塔专业版上，《长空之王》已有近85万人想看，排名“五一”档影片想看榜第一名。《人生路不熟》和《这么多年》分列第二、第三。4月20日刚刚上映的《灌篮高手》一上映就点燃了观众热情，被称为现象级情怀电影，其热度可能延续至五一档。春节档电影的《满江红》《流浪地球2》也都宣布密钥再次延期，延长上映至5月15日，跨过五一档。今年有19部影片扎堆的“五一”档，票房成绩能否再创新高，值得期待。相关公司：中国电影、博纳影业、万达电影等。5.直击2023上海车展：汽车正成为智能“大号终端”点评：2023年上海国际车展火爆，也恰逢周末，参观市民踊跃，预计人流将创今年展会新高，超17万人次。今年车展的关键词是“智能化”。智己汽车正式发布“AI4M智能战略”，以AI科技深度改造汽车技术底座，构建“中国版智能方案”。华为、百度、滴滴等企业也参加了2023上海车展，展示他们在汽车智能化领域的成果。百度Apollo发布《百度智能驾驶开放白皮书》，宣布开放体验定义、自主体验进化、全周期OTA服务等，以更开放的态度帮助车企取得智能驾驶的优势地位和商业价值实现。汽车智能化竞速赛已经开启，行业正迎来关键窗口期。相关公司：上汽集团、德赛西威、四维图新等。6.淄博烧烤热度高，五一出行需求提前释放点评：近日，淄博烧烤热度霸榜，由于去山东淄博的游客激增，“五一”假期前后，山东省淄博市在全市范围内对宾馆酒店客房价格实行涨价幅度控制措施。今年旅游市场显著回暖。一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%；国内旅游收入（旅游总花费）1.3万亿元，同比增长69.5%。据民航局，今年“五一”假期机票订票已超600万人次，旅客出行需求提前释放，市场热度基本恢复至2019年同期水平。预计“五一”假期民航将运输旅客约900万人次。旅游相关公司：众信旅游、丽江股份、黄山旅游等。
市场回顾：本周市场走得也是很另类：周一周二在一系列经济数据超预期利好的影响下，上证指数突破了春节之后三个月的震荡平台，再创本轮反弹的新高3396点；周三到周五指数连续震荡下行，特别是周五受到美国部分产业对华投资的限制及海外疫情出现新的变异毒株利空的影响，周五上证指数放量大跌，指数收出一根放量中阴线。本周指数的冲高回落，出现明显调整，除了有外围制裁和国外疫情反复因素的影响，另外还有三个重要因素：第一就是4月下旬进入了一季报和年报密集披露期，相关上市公司业绩不及预期，就有可能引起恐慌性杀跌。第二就是长假因素，今年我们五一假期，我们A股要休市五天，在这期间会有不确定性，会有资金提前获利了结，规避长假的不确定性。第三美联储五一假期期间有可能还有一次议息，也会对市场形成一定的压制。五一节之后，这些不确定性因素将会逐渐消退，市场将有可能再次迎来不错的反弹机会。结合上证指数实际走势来看，指数短期重要支撑在3342点，3342点是市场强弱的分水岭，3342点不破，还是强势走势，一旦3342点跌破，那么指数重新拉回前期三个月的震荡平台。由于春节之后上证指数构筑了三个月之久的震荡平台，这个震荡平台将提供重要支撑，特别是震荡平台的下轨到中轨位置将有很强支撑，对应支撑区间在3220-3280点，这个位置是强支撑，直接一口气跌穿的概率不高，周五消息引起的急跌大跌通常没什么持续性，预计很快将反弹修复，退一步讲即使下周初如果上证指数继续向下调整，回调到该重要支撑区域，大家也不要过度恐慌，我们认为反而迎来了重要的低吸机会板块热点方面，市场比较青睐的方向还是集中AI人工智能、半导体芯片以及中特估，只是说业绩披露阶段资金暂时涌向了这一块，从目前一季报披露情况来看，一季报业绩超预期的，有几个方向，传媒，游戏，医药，这几个方向有不少公司业绩还不错，最近也表现相对强势，虽然本周五指数跌不少，但有业绩支撑的品种，明显抗跌。因此经过本轮调整之后，我们依然可以重点关注AI+传媒，游戏，医药等方向被错杀的业绩超预期的品种。另外关于半导体板块，半导体行业由于目前还处在去库存周期过程中，相关的上市公司一季报业绩有很多不及预期，五一节前有可能还会受到业绩暴雷的影响，出现震荡或者调整，但经过这轮调整之后，半导体板块大概率二季度无论是基本面还是技术面都将迎来回暖。因此对于半导体板块中长线我们还是坚定看好，短期有可能还会有震荡回踩，耐心等待技术上的止跌企稳过程。就说这些，更多内容咱们开盘交易日直播室再详细讲解！
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